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管家婆分销ERPA8 总账版年结存步骤

日期：2013/11/4 14:12:12 来源：深圳市麟壹科技发展有限公司

管家婆分销ERPA8总账版年结存

一、年结存操作前注意事项：

A. 首先按照附件年结存及创建查询帐套文档先备份数据创建好查询帐套再进行如下操作。

B. 必须已经业务月结并且业务月结后没有任何已过账单据

C. 总账会计期间与业务期间必须在同一个会计期间，且凭证都已全部记账。

二、年结存步骤：

1. 首先将业务最后一个期间月结，月结后将凭证全部审核记账后再结转损益

2. 结转损益后进行期末结账

3. 系统管理-结存-年结存

4. 结存分为按单据结转和按余额结转

a. 按单据结转：

①如果是按单据结转，必须保证所有的收付款单结算完成。

② 如果存在未结算完成的收付款单或超收的单据就会有提示，此时就必须将财务反结账，凭证反记账，然后将单据结算完成方可使用此方式结存。

b. 按余额结转：

① 按余额结转会将往来余额生成为期初应收/应付增加或者减少单，当期所有未结算的业务单据不会转入新的年度中，不能保留开票未完成的单据到下一年度。

5.选择好年结存方式后，点击下一步，选择需要清除的信息

6.再点击下一步，设置下一年度的会计期间，本年度的开始日期必须大于上一年度的结束日期

7.如果存在未进行月结单业务单据，或者未记账的财务凭证，那么年结存时则会提示：在进行年结存前必须完成所有单据的业务和财务月结。

8.设置好后点击开始结存，此时会提示数据备份，为了数据安全，建议此处再手动做一次数据备份，备份好后点击确定，开始年结。